SLB DE CLASSE ÚNICA FII

Política de Investimento

FII híbrido de classe única com Cotas Seniores (IPCA + 7,50% a.a.) e Cotas Subordinadas (spread das seniores), com Índice de Subordinação Mínimo de 75% do PL. Aloca recursos em Ativos Alvo imobiliários (bens, direitos, CRI, debêntures, NC, CCI) e Ativos de Liquidez (fundos e títulos de renda fixa). Pode concentrar até 100% do PL em ativos de uma mesma securitizadora/fundo. Vedada aplicação no exterior e derivativos (exceto hedge). Regime fechado, prazo indeterminado, distribuição mensal de no mínimo 95% dos resultados em regime de caixa.

Diferenciais

Fundo restrito a Investidores Profissionais com estrutura de subordinação robusta (75% mínimo em Cotas Subordinadas), permitindo Cotas Seniores com benchmark de IPCA + 7,50% a.a. Gestora (G5) e administradores/empregados/colaboradores/sócios podem ser titulares de Cotas Subordinadas, alinhando interesses. Permite amortização/resgate em ativos (dação em pagamento) e aquisição de imóveis gravados com ônus reais. Capital autorizado de até R$ 200 milhões.

Riscos

Riscos principais: (i) concentração em até um único Ativo Alvo; (ii) possibilidade de Patrimônio Líquido Negativo com chamada de aportes adicionais pelos Cotistas; (iii) discricionariedade da GESTORA na seleção de ativos; (iv) baixa liquidez das Cotas no mercado secundário; (v) descasamento de prazo entre ativos de médio/longo prazo e amortização; (vi) risco de crédito dos emissores; (vii) riscos macroeconômicos e políticos; (viii) risco de governança por titulares de Cotas Subordinadas vinculados à GESTORA; (ix) possibilidade de dação em pagamento de bens imóveis aos Cotistas; (x) ausência de prospecto e lâmina na oferta (rito automático); (xi) risco de desenquadramento passivo involuntário.