SR
SELENE FII RL
FIIN/D
Política de Investimento
18/06/2026Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,07% (a.a.)
Taxa de Custódia0,04%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos
Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil do mês de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência de até 5% dos resultados para pagamento de despesas extraordinárias
Responsabilidade: Limitada
Documento composto por ata de assembleia geral extraordinária de 09/06/2026 (que trata da transferência de administração da ID Corretora para XP Investimentos e substituição do custodiante para Oliveira Trust) e pelo novo Regulamento consolidado do Fundo, com CNPJ atualizado para 53.372.824/0001-59. O regulamento prevê responsabilidade limitada dos cotistas ao valor das cotas subscritas.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em bolsa e/ou balcão
- Eventos de default em ativos de crédito que a Classe tenha em carteira
- Exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
- Outros eventos que a Administradora identifique com impacto significativo no patrimônio líquido
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Amortização integral das Cotas
- Deliberação em Assembleia de Cotistas
- Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades
- Término do prazo de duração
Histórico de Governança
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.04/01/2024 (atual)
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.04/01/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM