SA

SATURNO FII

N/D
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Política de Investimento

15/07/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,19% (a.a.)
Taxa de Custódia0,01%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 18º Dia Útil do mês subsequente ao de apuração, a título de antecipação; saldo semestral até o 18º Dia Útil de fevereiro e agosto
Encerramento Exercício30 de junho e 31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Garantias: Não há descrição específica de garantias aceitas no Anexo; o fundo pode adquirir imóveis gravados com ônus reais e ativos com garantias atreladas (ex.: CRI)

Cobrança: Cobrança judicial e/ou extrajudicial dos Ativos, com possibilidade de aporte adicional pelos Cotistas para custeio; em caso de inadimplemento de Chamada de Capital, juros de mora de 1% ao mês, variação do IPCA pro rata e custos de cobrança

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: até 5% do rendimento semestral (regime de caixa), aplicada em cotas/títulos de renda fixa, para suprir inadimplências, deflação em reajustes e despesas extraordinárias

Responsabilidade: Ilimitada

Responsabilidade dos Cotistas é ilimitada (não circunscrita ao valor subscrito), podendo ser chamados a aportar recursos em caso de Patrimônio Líquido negativo. Taxa de Gestão é fixa mensal (R$ 15.000, atualizada pelo IPCA), sem percentual sobre PL. Taxa de Administração: 0,19% a.a. com mínimo de R$ 13.500/mês. Taxa de Custódia: 0,01% a.a. com mínimo de R$ 1.500/mês. Não há taxa de ingresso ou saída. Patrimônio inicial mínimo: R$ 1.000,00. Primeira Oferta: mínimo 1.000 e máximo 30.000 cotas a R$ 1.000,00 cada (até R$ 30 milhões).

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Conflito de interesses não aprovado em assembleia
  • Desenquadramento passivo involuntário
  • Inadimplência de Cotista em Compromisso de Investimento
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
  • Determinação da CVM
  • Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
  • Término do Prazo de Duração (indeterminado, sujeito a prorrogações)

Histórico de Governança

Administrador

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL09/02/2021 (atual)

Gestor

CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.19/05/2021 (atual)

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.19/05/2021 (atual)

Custodiante

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL19/05/2021 (atual)

Controlador

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL19/05/2021 (atual)

Classe

Multimercado09/02/2021 (atual)

Situação

CANCELADA14/12/2023 (atual)
EM FUNCIONAMENTO NORMAL28/05/2021 a 14/12/2023
FASE PRÉ-OPERACIONAL09/02/2021 a 28/05/2021

Fontes: B3 • CVM