SÃO JORGE 11 FII
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Cobrança: Cobrança dos Ativos Alvo e dos Ativos de Liquidez é de responsabilidade do FUNDO, suportada até o limite total de seu Patrimônio Líquido. Ultrapassado esse limite, somente poderá ser adotada e/ou mantida mediante aporte adicional dos Cotistas.
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa
Responsabilidade: Ilimitada
Taxa de Administração de 0,18% a.a. com mínimo mensal de R$ 24.000,00 e Taxa de Gestão de 0,02% a.a. com mínimo mensal de R$ 5.000,00, ambas atualizadas anualmente pelo IPCA. Taxa de Custódia de R$ 1.000,00 mensais. Sem taxa de ingresso ou saída. Sem taxa de performance. Responsabilidade dos Cotistas é ilimitada. ADMINISTRADORA, GESTORA e CUSTODIANTE são do mesmo grupo (REAG).
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Conflito de interesses
- Desenquadramento passivo involuntário
- Inadimplência de Cotistas em Compromissos de Investimento
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
- Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
- Descredenciamento ou renúncia não substituída da ADMINISTRADORA ou GESTORA dentro dos prazos regulamentares
- Determinação da CVM
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM