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RIZA THERA FII RL

N/D
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Política de Investimento

29/10/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,16% (a.a.)
Taxa de Gestão0,75%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 15º dia útil do primeiro mês subsequente ao mês de competência
Encerramento Exercício30 de junho de cada ano

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: poderá ser constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e arcar com despesas extraordinárias. Os recursos são aplicados em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Responsabilidade: Limitada

O regulamento prevê a possibilidade de contratação de Consultoria Especializada (item 8.18), porém não há, no documento, identificação nominal do prestador nem definição da remuneração máxima aplicável (a ser definida no Contrato de Prestação de Serviços). Não há informação sobre agente de cobrança nem sobre limites de concentração por cedente/devedor, uma vez que o fundo é FII com foco em ativos imobiliários e não em direitos creditórios. Taxa de Administração total = 0,13% a.a. (componente a) + 0,03% a.a. (componente b, se aplicável) = 0,16% a.a., com mínimo mensal de R$ 16.000,00 (R$ 13.000,00 + R$ 3.000,00) corrigido pelo IPCA. Taxa de Gestão = 0,75% a.a., corrigida pelo IPCA a partir de junho/2025. Vedada cobrança de taxa de saída. Taxa de ingresso não é cobrada, mas pode haver taxa de distribuição no mercado primário em novas emissões.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação do FUNDO de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de cotas
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo FUNDO

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em assembleia geral de cotistas
  • Patrimônio líquido negativo (conforme Resolução 175)
  • Término do prazo de duração (indeterminado, salvo deliberação em assembleia)

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM29/10/2024 (atual)

Gestor

RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS GESTORA DE RECURSOS LTD29/10/2024 (atual)

Fontes: B3 • CVM