RR
RESERVE FII RL
FIIPolítica de Investimento
10/04/2026Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,18% (a.a.)
Taxa de Gestão0,20%
Taxa de Custódia0,01%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima semestral de 95% do lucro apurado em regime de caixa, podendo haver antecipações mensais a critério do Administrador/Gestor, até o 12º Dia Útil do mês subsequente.
Encerramento Exercício31 de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Fundo constituído sob regime fechado, com prazo indeterminado. Subscritores isentos de taxa de ingresso/saída. Taxa de performance não aplicável. Taxa máxima de distribuição não prevista (Ofício-Circular-Conjunto 1/2023 CVM/SIN/SSE). Taxa máxima de custódia de 0,01% a.a. inclusa na taxa de administração. Escriturador contratado pelo Administrador mediante remuneração mensal de R$ 2.000,00. Taxa de implantação de R$ 20.000,00 em parcela única. Assembleia de cotistas: R$ 1.500,00 por assembleia (exceto demonstrações financeiras).
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador sem quórum para substituí-lo
- Ocorrência de patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienação dos demais ativos
- Patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades
Histórico de Governança
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.10/04/2026 (atual)
Gestor
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.10/04/2026 (atual)
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.10/04/2026 (atual)
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.10/04/2026 (atual)
Taxa de Administração
0.1810/04/2026 (atual)
Taxa de Gestão
0.210/04/2026 (atual)
Taxa de Custódia
0.0110/04/2026 (atual)
Fontes: B3 • CVM