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FIICPV ENERGIA FII RL
R$ 5,88
+2,08%
Política de Investimento
05/06/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão1,13%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 7% ao ano (método ativo: 20% do que exceder 100% do IPCA+7%)
Taxa de Custódia0,00%
Prazos e Distribuição
Prazo de Resgate5 dias dias úteis
Frequência de Distribuiçãosemestral (mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados até 30/06 e 31/12), com possibilidade de distribuição mensal
Encerramento Exercícioúltimo dia de junho
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos de Renda Fixa
Responsabilidade: Limitada
Taxa de Gestão provisoriamente isenta de 01/02/2025 a 31/12/2025. Taxa de Distribuição Primária de R$ 0,35 por cota na 1ª Emissão. Coordenador Líder: Guide Investimentos. Capital Autorizado de até R$ 3 bilhões para novas emissões.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
- inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do PL
- pedido de declaração judicial de insolvência da classe
- pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- PL inferior a 10% do patrimônio inicial
- PL negativo após consumidas reservas e alienação dos demais ativos
- descredenciamento/destituição/renúncia do Administrador sem substituição em 90 dias
Histórico de Governança
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.04/03/2024 (atual)
Gestor
CPV CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.04/03/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM