RBRD11
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FIIRB CAPITAL RENDA II FII DE RL
R$ 36,75
+1,24%
Política de Investimento
02/09/2024Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,11% (a.a.)
Taxa de Gestão0,06%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal (antecipação) e semestral (mínimo obrigatório de 95% dos lucros auferidos, apurados por regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30/06 e 31/12)
Encerramento Exercício12-31
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII de renda
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de até 5% dos lucros apurados semestralmente para despesas extraordinárias dos ativos.
Responsabilidade: Limitada
Exercício social: 01/01 a 31/12. Taxa de Administração inclui custódia, escrituração e controladoria. Taxa de Consultoria Especializada limitada a 0,10% a.a. sobre PL, com teto máximo de R$ 19.194,53 (data-base dez/2023). Sem taxa de performance nem taxa de saída. Cotas negociadas exclusivamente em bolsa (B3). Vedada negociação de fração de cotas. Subscrição parcial permitida em cada emissão.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia
- Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
- Não aprovação de plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo
Histórico de Governança
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.05/09/2007 (atual)
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA05/09/2007 (atual)
Fontes: B3 • CVM