QORE SHELF II FII
FIIPolítica de Investimento
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Cobrança: Cobrança dos Cotistas Inadimplentes mediante juros de mora de 1% ao mês, variação do IPCA/IBGE pro rata temporis e custos de cobrança; possibilidade de suspensão dos direitos políticos e econômicos do Cotista Inadimplente e dedução de distribuições devidas
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa
Responsabilidade: Ilimitada
A ADMINISTRADORA e a GESTORA são a mesma sociedade (QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.). A responsabilidade dos Cotistas é ilimitada. O fundo não possui Taxa de Performance. As taxas de administração, gestão e custódia são fixas em valores mensais (R$ 5.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente), corrigidas anualmente pelo IGP-M. O documento menciona a existência de uma CONSULTORA contratada, mas não identifica seu nome no regulamento.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Alterações nas leis e regulamentos ambientais
- Cessão de recebíveis
- Conflito de interesses
- Desenquadramento da carteira em relação aos critérios de concentração
- Desenquadramento passivo involuntário
- Inadimplência de Cotistas
- Não concretização da oferta das cotas da Primeira Emissão
- Patrimônio Líquido negativo
- Pré-pagamento ou amortização extraordinária dos ativos
- Sinistro
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
- Determinação da CVM
- Fim do Prazo de Duração
- Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM