PMIS11

PMIS11

PARAMIS HEDGE FUND FII RL

R$ 7,52
+0,27%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

30/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração1,10% (a.a.)
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + X (onde X varia conforme Média IMAB5: ≤2% a.a. → X=3%; ≤4% a.a. → X=Média IMAB5+1%; entre 4% e 5% a.a. → X=5%; ≥5% a.a. → X=Média IMAB5)

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados semestralmente (balanço em 30/06 e 31/12), com adiantamentos mensais até o 15º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos
Encerramento Exercício30 de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Alocação Mínima66,67%

Garantias e Risco

Cobrança: Cobrança judicial e extrajudicial dos ativos inadimplidos pode ser realizada com auxílio de empresas especializadas contratadas como consultores

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 1% do total de ativos do Fundo, constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa

Responsabilidade: Limitada

Fundo em fase de estruturação (Primeira Emissão de até R$ 100 milhões, com montante mínimo de R$ 80 milhões para entrada em funcionamento). Administradora: XP Investimentos. Gestora: Paramis BR Investimentos. Não permite resgate de cotas (condomínio fechado). Distribuição de resultados: mínimo 95% do regime de caixa, com adiantamentos mensais. Exercício social encerrado em 30 de junho. Auditoria independente obrigatória. Documento refere-se à Instrução CVM 175 (Resolução CVM 175/2022).

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Desenquadramento passivo involuntário por execução de garantias de devedores
  • Não enquadramento da carteira à Política de Investimento dentro do prazo regulamentar
  • Operações com potencial conflito de interesses

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia da Administradora ou Gestora sem quórum para substituição em 90 dias
  • Ocorrência de Patrimônio Líquido negativo após consumidas reservas e alienação de ativos
  • Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00

Histórico de Governança

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.18/08/2023 (atual)

Gestor

PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA18/08/2023 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega PMIS11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM