PDP INVESTMENT FUND FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência equivalente a 1% do patrimônio líquido ou R$ 25.000,00 (o que for maior), corrigida anualmente pelo IGP-M, com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado por regime de caixa para sua constituição/recomposição
Responsabilidade: Limitada
Taxa de Administração composta por (a) 0,12% a.a. sobre valor contábil do PL (ou valor de mercado se integrar índices como IFIX), mínimo mensal de R$ 20.000,00; e (b) 0,05% a.a. adicional caso cotas estejam registradas em central depositária da B3, mínimo mensal de R$ 7.000,00 — ambos mínimos atualizados pelo IGP-M. Total nominal: 0,17% a.a. com mínimo mensal agregado de R$ 27.000,00. Vedada cobrança de taxa de saída. Taxa de ingresso não cobrada; taxa de distribuição pode ser cobrada em novas emissões conforme deliberação em assembleia. Não há gestor distinto — o próprio Administrador (BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM) exerce a gestão da carteira. Custodiante: Banco BTG Pactual S.A. Escriturador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. Consultoria especializada: Unishopping Administradora Ltda. e Unishopping Consultoria Imobiliária Ltda. Sem informação sobre agente de cobrança no documento.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
- Pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência de devedor/emissor
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em assembleia de cotistas
- Desenquadramento passivo involuntário
- Inadimplência ou substituição do Administrador/Gestor/Custodiante
- Patrimônio líquido negativo
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM