OCRE11

OCRE11

OCTO FII RL

R$ 61,80
+0,00%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

16/12/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,20% (a.a.)
Taxa de Gestão1,05%
Taxa de Performance20,00% s/ Média aritmética do Yield IMA-B 5 divulgado pela ANBIMA

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 5º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFIDC

Garantias e Risco

Garantias: Ônus reais sobre imóveis integrantes do patrimônio do FUNDO para garantir obrigações assumidas pelo FUNDO

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência correspondente a 1% do total dos ativos do FUNDO, constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa

Responsabilidade: Limitada

O fundo foi constituído e estruturado pela Vector Administração de Recursos Financeiros Ltda. A primeira emissão foi de até 2.000.000 de cotas, com valor unitário de R$ 100,00, totalizando até R$ 200.000.000,00, com Taxa de Distribuição Primária de 1% (R$ 1,00 por cota). A oferta foi realizada com esforços restritos nos termos da Instrução CVM 476, destinada exclusivamente a investidores profissionais.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Deflação em reajuste nos valores a receber do FUNDO
  • Despesas extraordinárias
  • Inadimplências

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Geral
  • Descredenciamento da Administradora ou Gestora
  • Dissolução ou liquidação do FUNDO

Histórico de Governança

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.27/09/2022 (atual)

Gestor

VECTOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA27/09/2022 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega OCRE11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM