NVIF11
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FIINOVA I FII RL
N/D
Política de Investimento
04/06/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,28% (a.a.)
Taxa de Performance20,00% s/ 100% do IGP-M capitalizado de sobretaxa de 10% a.a.
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal, no 10º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos
Encerramento Exercício31 de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima50,00%
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência facultativa de até 5% dos resultados, calculada sobre disponibilidades de caixa em balanço semestral, para despesas extraordinárias
Responsabilidade: Limitada
O regulamento prevê a possibilidade de constituição de diferentes classes/subclasses durante o Prazo de Duração, por ato conjunto da Administradora e Gestora. A segregação entre taxa de administração e taxa de gestão está disponível em sumário no website da Gestora. O auditor independente (Parker Randall) tem remuneração máxima de R$ 50.000 por exercício social auditado.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe/Fundo
- Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Geral de Cotistas
- Desinvestimento de todos os Ativos Imobiliários integrantes da carteira
- Patrimônio líquido negativo
- Renúncia/descredenciamento não substituído do Prestador de Serviço Essencial
Histórico de Governança
Administrador
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.15/12/2015 (atual)
Gestor
PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.15/12/2015 (atual)
Fontes: B3 • CVM