NMKS15

NMKS15

NM KSM LOG FII RL

R$ 1.000,00
+0,00%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

05/08/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,15% (a.a.)
Taxa de Gestão1,00%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 6% a.a.

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no último dia útil do mês subsequente ao mês de competência
Encerramento Exercício2026-12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: poderá ser constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e arcar com despesas extraordinárias. Os recursos serão aplicados em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Responsabilidade: Limitada

Documento é o Termo de Apuração de Consulta Formal encerrada em 04/08/2026, que aprovou a alteração do prazo de duração do Fundo e da Classe para 31/12/2033, com efeitos a partir de 05/08/2026. O regulamento consolidado passa a vigorar conforme Complemento I à Consulta Formal. Anexo I contém o regulamento da Classe Única de Cotas. Taxa de Performance: 20% para Cotas Subordinadas A (10% Consultor-WC + 10% Consultor-Matriz) e 10% para Cotas Subordinadas B (Consultor-Matriz), após retorno de 100% do capital integralizado corrigido por IPCA+6%a.a.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em assembleia geral de cotistas
  • Não aprovação de Conflito de Interesses em assembleia
  • Patrimônio Líquido negativo
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Renúncia, falência ou descredenciamento da Administradora ou Gestora sem substituição

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM28/12/2021 (atual)

Gestor

NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA28/12/2021 (atual)

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.18/06/2025 (atual)

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A18/06/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.1505/08/2026 (atual)

Taxa de Gestão

105/08/2026 (atual)

Taxa de Performance

2005/08/2026 (atual)

Benchmark

IPCA + 6% a.a.05/08/2026 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega NMKS15 na carteira?

Fontes: B3 • CVM