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NEOMALL FII RL
FIIN/D
Política de Investimento
18/11/2024Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,05% (a.a.)
Taxa de Gestão0,00%
Taxa de Performance0,00%
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal, até o dia 25 do mês subsequente.
Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil do mês de junho
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoImobiliário
Garantias e Risco
Garantias: Ônus reais sobre imóveis, Fiança, Aval, Alienação fiduciária
Cobrança: A cargo da Gestora e Administradora conforme competências legais e regulamentares.
Reserva de Caixa: Retenção de até 5% dos resultados para reserva de contingência.
Responsabilidade: Limitada
A taxa de gestão é zero. Existe uma taxa de escrituração de 0,05% a.a. (mínimo R$ 5.000/mês) e taxa de custódia fixa de R$ 30.000/mês. Administradora recebe taxa de estruturação única de R$ 10.000.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem em derivativos
- Default em ativos de crédito
- Exercícios de opções
- Patrimônio líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Amortização integral das cotas
- Deliberação em Assembleia de Cotistas
- Patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
- Término do prazo de duração
Histórico de Governança
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.04/10/2024 (atual)
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.04/10/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM