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NAVI HEDGE FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

23/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,08% (a.a.)
Taxa de Gestão0,95%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + Yield IMA-B 5
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,02%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima semestral de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), apurados em 30/06 e 31/12, com possibilidade de antecipações mensais no 14º Dia Útil do mês subsequente.
Encerramento Exercício30 de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII Híbrido Gestão Ativa

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias.

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído com classe única de cotas, vedada afetação a subclasses. Prazo de duração indeterminado. Prazo para migração do mercado de balcão organizado para bolsa de valores: 5 anos contados da 1ª emissão, sob pena de liquidação obrigatória em até 2 anos. Taxa Máxima de Distribuição de 0,45% a.a. prevista, mas o Anexo declara não haver distribuidores contínuos, não aplicando o conceito. Taxa de Escrituração de 0,01% a.a. com mínimo de R$ 1.000,00, deduzida da Taxa de Administração.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem quórum para substituição em 90 dias
  • Não registro e listagem das Cotas em bolsa até o término do Período de Migração
  • Patrimônio líquido inferior a 10% do patrimônio inicial
  • Patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienação dos demais ativos

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.16/08/2022 (atual)

Gestor

NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.16/08/2022 (atual)

Fontes: B3 • CVM