NAUI11

NAUI11

TEN DESENVOLVIMENTO FII RL

R$ 1.000,00
+0,00%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

27/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,15% (a.a.)
Taxa de Gestão0,07%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 8,00% a.a. (base 252 dias úteis)
Taxa de Custódia0,01%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados pelo regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30/06 e 31/12; distribuição no 10º Dia Útil de janeiro e julho)
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoImobiliário

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: até 5% do valor a ser distribuído aos cotistas no semestre, mediante comunicação prévia, para despesas extraordinárias dos empreendimentos imobiliários

Responsabilidade: Limitada

Documento é o Regulamento + Anexo I da Classe Única. Não há agente de cobrança nem consultora especializada identificados nominalmente no documento (apenas referências genéricas a 'Consultor' e 'Consultoria Especializada'). Regime fechado, sem resgate antes do término do prazo de duração ou liquidação. Pagamento de resgate final em até 5 Dias Úteis após a conversão.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador sem quórum para substituí-lo
  • Patrimônio líquido inferior a 10% do patrimônio inicial
  • Patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienação dos demais ativos

Histórico de Governança

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.17/02/2023 (atual)

Gestor

ASTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA17/02/2023 (atual)

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.27/06/2025 (atual)

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.27/06/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.1527/06/2025 (atual)

Taxa de Gestão

0.07527/06/2025 (atual)

Taxa de Performance

2027/06/2025 (atual)

Taxa de Custódia

0.0127/06/2025 (atual)

Benchmark

IPCA + 8,00% a.a. (base 252 dias úteis)27/06/2025 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega NAUI11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM