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MULTI RENDA FII RL

N/D
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Política de Investimento

12/03/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,89% (a.a.)
Taxa de Performance10,00% s/ 100% da variação do CDI
Taxa de Custódia0,06%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 5º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pela Classe, a título de antecipação dos rendimentos do semestre, com saldo pago no 5º Dia Útil após o encerramento dos balanços semestrais (junho e dezembro).
Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil do mês de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima66,67%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: A Administradora poderá formar reserva de contingência para pagamento de despesas extraordinárias, mediante retenção total ou parcial dos resultados da Classe, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Os recursos serão aplicados em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Responsabilidade: Limitada

Documento é um Instrumento Particular de Alteração do Regulamento (IPA) datado de 12/03/2026, com vigência a partir da abertura de 12/03/2026. A alteração principal refere-se à inclusão de disposição sobre acesso aos valores da Taxa Global na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA a partir de 31/03/2026. O Fundo possui Taxa Global de 0,89% a.a. sobre o PL (englobando Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa Máxima de Distribuição), com mínimo mensal de R$ 16.500,00 para a Administradora. Taxa Máxima de Custódia de 0,06% a.a. com mínimo mensal de R$ 6.500,00, acrescida de R$ 2.000,00 mensais a título de escrituração. Taxa de Performance de 10% sobre o que exceder 100% do CDI, apurada semestralmente. Não há taxa de entrada nem de saída. A 1ª emissão contempla até 60.000.000 de cotas a R$ 10,00 (até R$ 600 milhões, com lote adicional de 25%). O Fundo é constituído como condomínio fechado, com resgate admitido apenas na amortização integral ou liquidação.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores realizadas em bolsa de valores e/ou balcão
  • Eventos de default em ativos de crédito que porventura a Classe tenha em carteira
  • Exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
  • Outros eventos que a Administradora identifique e que possam gerar impacto significativo no Patrimônio Líquido

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação da Assembleia Especial de Cotistas
  • Não ocorrência de Listagem ou Incorporação até o 7º ano, com deliberação pela liquidação antecipada em Assembleia Especial de Cotistas
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades

Histórico de Governança

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.06/01/2025 (atual)

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.06/01/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM