MOSO11
MOSO11
FIIMOSO FII RL
N/D
Política de Investimento
07/11/2024Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,15% (a.a.)
Taxa de Gestão1,35%
Taxa de Performance20,00% s/ 100% do IPCA + 6% a.a.
Taxa de Custódia0,00%
Prazos e Distribuição
Prazo de Resgate5 dias dias úteis
Lockup365 dias
Frequência de DistribuiçãoSemestral, com possibilidade de antecipação mensal até o 10º dia útil.
Encerramento Exercício31/12
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoAtivos Imobiliários
Concentração Máx. Devedor100,00%
Garantias e Risco
Garantias: Ônus reais sobre imóveis, Alienação fiduciária, Direitos creditórios imobiliários
Cobrança: Execução judicial ou extrajudicial de cotas não integralizadas e cobrança de juros de 1% a.m. e multa de 2% em caso de mora.
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa.
Responsabilidade: Limitada
Data de emissão do regulamento: 07/11/2024. Público-alvo: Investidores Profissionais. Administrador e Escriturador: Vórtx DTVM.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial superior a 10% do PL
- Inadimplência de ativos superior a 10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência
- Pedido de recuperação judicial ou falência de devedores/emissores
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Não substituição do Administrador em 90 dias após renúncia/destituição
- PL inferior a 10% do patrimônio inicial
- Patrimônio Líquido negativo persistente
Histórico de Governança
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.08/10/2024 (atual)
Gestor
CPV CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.08/10/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM