MMVE11
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FIIMARESIAS FII
R$ 145,00
-1,36%
Política de Investimento
25/06/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,13% (a.a.)
Taxa de Gestão1,01%
Taxa de Performance15,00% s/ Remuneração Base de 6% a.a. (252 dias úteis) sobre o Preço de Integralização atualizado pelo IPCA; após atingimento, 15% ao Gestor e 5% à Consultoria Perpétuo sobre o que exceder
Taxa de Custódia0,01%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos
Encerramento Exercício31/12
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Retenção de até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para Despesas Extraordinárias
Responsabilidade: Ilimitada
Cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais em caso de patrimônio líquido negativo ou custos de cobrança que superem o patrimônio. Vedada aplicação no exterior. Vedada negociação de fração de Cotas. Não é permitido resgate de Cotas.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Patrimônio Líquido inferior a 10% do patrimônio inicial do Fundo (Cotas da primeira emissão)
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Não substituição de Administrador ou Gestor no prazo de 180 dias
- Ocorrência de patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienados os demais ativos
- Patrimônio Líquido inferior a 10% do patrimônio inicial
Histórico de Governança
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.03/08/2021 (atual)
Gestor
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.03/08/2021 (atual)
Fontes: B3 • CVM