MIVI11

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IMMOB VI FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

15/04/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,35% (a.a.)
Taxa de Gestão1,00%
Taxa de Performance5,00% s/ 5% sobre o Valor Global da Transação em cada alienação de ativos

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral (balancete em 30/06 e 31/12), com pagamento até o dia 15 do mês subsequente ao período de apuração
Encerramento Exercício12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Garantias: Alienação fiduciária de nua propriedade de Imóveis, Ônus reais sobre Imóveis-Alvo, Garantias inerentes aos títulos e valores mobiliários com lastro em Imóveis-Alvo

Cobrança: Cobrança judicial ou extrajudicial dos Ativos é de responsabilidade da Classe, suportada até o limite do Patrimônio Líquido; aportes adicionais pelos Cotistas podem ser requisitados para manutenção de medidas judiciais/extrajudiciais.

Reserva de Caixa: Reserva Anual constituída após primeira integralização, suficiente para cobrir 12 meses de despesas, aplicada em Ativos Financeiros, com correção pelos rendimentos; provisionada proporcionalmente por Subclasse ou por aportes adicionais.

Responsabilidade: Ilimitada

Documento datado de 15/04/2026; CNPJ 61.455.116/0001-00; foro Comarca de Osasco/SP. Cotistas assinam Termo de Ciência e Assunção de Responsabilidade Ilimitada. Gestor: Ulbrex (www.ulbrex.com).

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Avaliação por empresa especializada em integralização de Cotas em Ativos Imobiliários
  • Laudo de avaliação para fins de amortização e liquidação
  • Reavaliação periódica dos Ativos Imobiliários conforme regulamentação

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial
  • Insuficiência de Ativos Imobiliários em condições aceitáveis
  • Patrimônio líquido negativo
  • Pedido de declaração judicial de insolvência

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.25/06/2025 (atual)

Gestor

ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA25/06/2025 (atual)

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.25/06/2025 (atual)

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.25/06/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.3515/04/2026 (atual)

Taxa de Gestão

115/04/2026 (atual)

Taxa de Performance

515/04/2026 (atual)

Benchmark

5% sobre o Valor Global da Transação em cada alienação de ativos15/04/2026 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega MIVI11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM