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MÉRITO CEMITÉRIOS FII RL

ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

07/04/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,29% (a.a.)
Taxa de Gestão1,00%
Taxa de Performance20,00% s/ 100% da Taxa DI
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 10º Dia Útil do primeiro mês subsequente ao mês de competência
Encerramento Exercícioúltimo dia útil do mês de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, nos termos da Lei nº 8.668/1993 e Resolução CVM nº 175. Administrador, Custodiante e Escriturador: Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Gestor: Mérito Investimentos S.A. Regulamento datado de 07 de abril de 2025. CNPJ do Fundo: 46.157.247/0001-17. Investidores qualificados. Regime fechado, sem resgate exceto ao término do prazo de duração ou amortização total.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação da Classe de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos
  • Verificação de patrimônio líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Geral de Cotistas
  • Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
  • Renúncia do Administrador ou Gestor sem substituição no prazo

Histórico de Governança

Administrador

MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.27/04/2022 (atual)

Gestor

MÉRITO INVESTIMENTOS SA27/04/2022 (atual)

Auditor

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA07/04/2025 (atual)

Custodiante

MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.07/04/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.29507/04/2025 (atual)

Taxa de Gestão

107/04/2025 (atual)

Taxa de Performance

2007/04/2025 (atual)

Taxa de Custódia

0.00507/04/2025 (atual)

Benchmark

100% da Taxa DI07/04/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM