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MERCURY FII

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Política de Investimento

08/12/2023Ver documento

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Responsabilidade: Ilimitada

O regulamento principal remete grande parte das regras específicas (taxas, política de investimento detalhada, limites de concentração, eventos de avaliação e liquidação) ao Anexo I-A. Anexo menciona Cotas Seniores, Mezanino e Subordinadas Juniores, embora a Cláusula 4.2 do Regulamento principal afirme que a Classe não será dividida em Subclasses. A Taxa Máxima de Distribuição corresponde a 0,001% do Patrimônio Líquido anual da Classe. Não há cobrança de taxa de performance, ingresso ou saída. O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Atraso na conclusão ou não conclusão das obras de qualquer Ativo Imobiliário
  • Verificação de Patrimônio Líquido Negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação da Assembleia Geral de Cotistas pela liquidação da Classe
  • Deliberação em Assembleia Geral de Cotistas de que um Evento de Avaliação constitui um Evento de Liquidação Antecipada
  • Renúncia da Administradora sem que nova instituição assuma suas funções no prazo de até 60 dias

Histórico de Governança

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.21/08/2023 (atual)

Gestor

BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA21/08/2023 (atual)

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.21/08/2023 (atual)

Custodiante

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.21/08/2023 (atual)

Controlador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.21/08/2023 (atual)

Benchmark

DI de um dia25/08/2023 (atual)

Classe

Multimercado25/08/2023 (atual)

Situação

CANCELADA08/12/2023 (atual)
EM FUNCIONAMENTO NORMAL04/09/2023 a 08/12/2023
FASE PRÉ-OPERACIONAL25/08/2023 a 04/09/2023

Fontes: B3 • CVM