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MANATÍ RENDA CDI PLUS FII RL
FIIN/D
Política de Investimento
22/04/2026Ver documento
Taxas
Taxa de Administração1,35% (a.a.)
Taxa de Gestão1,35%
Taxa de Performance20,00% s/ 100% da variação do CDI
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,02%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoSemestral, com possibilidade de antecipação mensal até o 5º dia útil
Encerramento Exercício31 de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoAtivos Imobiliários
Alocação Mínima75,00%
Concentração Máx. Devedor20,00%
Garantias e Risco
Garantias: Garantias reais, Garantias pessoais
Cobrança: A Gestora é responsável por acompanhar e tomar providências para a execução das garantias e proposição de medidas judiciais e extrajudiciais
Reserva de Caixa: Reserva de contingência de até 5% dos resultados para despesas extraordinárias
Responsabilidade: Limitada
O fundo possui prazo de duração de 6 anos, prorrogável por mais 1 ano a critério da Gestora. A Taxa Global de 1,35% a.a. engloba administração, gestão e distribuição.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Apreçamento dos ativos pelo Custodiante conforme manual
- Atualização anual do valor dos imóveis por empresa especializada
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação da Assembleia
- Não substituição de prestadores de serviços essenciais nos prazos legais
- Patrimônio líquido negativo sem aprovação de plano de resolução
Histórico de Governança
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.23/03/2026 (atual)
Gestor
MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA.23/03/2026 (atual)
Fontes: B3 • CVM