LTMT11
LTMT11
FIISPECIALE BLUE REAL FII RL
R$ 93,78
+0,00%
Política de Investimento
22/09/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,04% (a.a.)
Taxa de Gestão0,66%
Taxa de Performance15,00% s/ 100% do CDI
Taxa de Custódia0,03%
Prazos e Distribuição
Prazo de Resgate90 dias dias corridos
Frequência de DistribuiçãoNão há distribuição direta de resultados; os resultados são incorporados ao patrimônio
Encerramento Exercícioúltimo dia do mês de agosto
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoCrédito Privado
Alocação Mínima95,00%
Cotização de aplicação em D+0 para recursos disponibilizados até as 16h. Investimento mínimo, saldo mínimo de permanência e aplicação adicional de R$ 1.000,00. Resgate mínimo de R$ 1,00. Vedada cessão/transferência de cotas. Em caso de fechamento para resgates por mais de 5 dias úteis, deve ser convocada assembleia em até 1 dia, para realização em até 15 dias. A Classe não está sujeita aos limites de concentração por emissor do anexo I da Res. CVM 175. Todo ativo deve ter código ISIN.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Classe de Cotas permanecer desenquadrada no ativo por prazo superior a 10 dias
- Impacto abrupto na cota da Classe de Cotas
- Qualquer pedido de declaração de insolvência da Classe de Cotas
- Reavaliação dos ativos considerados ilíquidos pelo ADMINISTRADOR
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em assembleia de cotistas pela liquidação antecipada da Classe de Cotas fechada
- Determinação da CVM em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar
Histórico de Governança
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.03/11/2022 (atual)
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.03/11/2022 (atual)
Fontes: B3 • CVM