LRED11
FIILCP REAL ESTATE DEVELOPMENT FII RL
Política de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: poderá ser constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos de Renda Fixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste e despesas extraordinárias
Responsabilidade: Limitada
Fundo constituído sob a Resolução CVM 175, com classe única fechada, prazo de duração indeterminado, público-alvo investidores qualificados. Capital autorizado de R$ 1.000.000.000,00 para novas emissões sem necessidade de assembleia. Taxa de Administração inclui custódia limitada a 0,001% a.a. do PL. Taxa de Performance de 20% sobre o que exceder IPCA+9% a.a., calculada pelo método passivo, provisionada diariamente e paga por ocasião de distribuição de rendimentos, amortização ou resgate. Em caso de destituição sem Justa Causa do Gestor/Consultor, há pagamento de 24 vezes a média da parcela da Taxa de Administração e Taxa de Performance por 60 meses subsequentes.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial e/ou arbitral e/ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela classe
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador sem quórum para substituí-lo em até 90 dias
- Patrimônio Líquido inferior a 10% do patrimônio inicial da classe (Cotas subscritas na primeira emissão)
- Patrimônio Líquido negativo após consumidas as reservas e alienados os demais ativos da carteira
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Performance
Taxa de Custódia
Benchmark
Fontes: B3 • CVM