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LIVRAMENTO FII

N/D
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Política de Investimento

13/08/2026Ver documento

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo 95% dos resultados líquidos apurados segundo regime de caixa, com base em balancete semestral e balanço anual encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro, pagos até o 10º dia útil do encerramento do semestre)
Encerramento Exercíciodezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência (até 30% do valor a ser distribuído aos Cotistas semestralmente) e Reserva de Manutenção (até 60% do valor a ser distribuído aos Cotistas semestralmente), mediante deliberação dos Cotistas

Responsabilidade: Ilimitada

Taxa de Administração e Taxa de Gestão são fixas mensais (R$ 14.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente), corrigidas anualmente pelo IPCA. Taxa de Custódia fixa mensal de R$ 1.000,00, também corrigida pelo IPCA. Não há taxa de performance, taxa de entrada, taxa de saída ou taxa de distribuição. O Fundo não conta com consultor imobiliário. A classe é constituída como condomínio fechado, sem possibilidade de resgate, salvo término do prazo de duração ou liquidação antecipada.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Patrimônio Líquido Negativo
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de cotas

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Cessação do CUSTODIANTE sem substituição
  • Cessação ou renúncia da ADMINISTRADORA ou GESTORA sem substituição
  • Deliberação de Assembleia Geral de Cotistas
  • Impossibilidade da Classe adquirir Ativos admitidos por sua política de investimento
  • Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe

Histórico de Governança

Administrador

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.13/05/2026 (atual)

Gestor

Aliança Partners Gestora de Recursos Ltda.13/05/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM