LCP RENDA IMOBILIARIA MASTER FII
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência de até 5% dos lucros auferidos (regime de caixa), com base em balanço/balancete semestral, limitada a 5% do patrimônio líquido da Classe
Responsabilidade: Limitada
Taxa Global de 1,44% a.a. sobre o PL engloba Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa Máxima de Distribuição. Administradora fará jus a taxa de implantação de R$ 30.000,00. Custodiante: remuneração mínima mensal de R$ 6.500,00 (taxa de custódia) + R$ 2.500,00 (taxa de escrituração, paga pela Administradora). Não há taxa de ingresso nem taxa de saída. Cotas A não possuem taxa de performance. Em caso de destituição da Gestora sem Justa Causa, há Taxa de Gestão Extraordinária equivalente a 18 meses. Público-alvo: Investidores Profissionais. Condomínio fechado.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Desenquadramento do Índice de Subordinação (índice inferior a 20% por 2 apurações consecutivas ou 3 apurações em 12 meses)
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de Ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de Ativos
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação da Assembleia de Cotistas
- Fim do prazo de duração do Fundo
- Não aprovação de substituição de Prestador de Serviço Essencial
- Não recomposição do Índice de Subordinação após emissão de novas Cotas B
- Patrimônio Líquido negativo sem aprovação de plano de resolução
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Custodiante
Taxa de Performance
Taxa de Custódia
Benchmark
Fontes: B3 • CVM