LCP PREFIXADO II FEEDER FII
FIIPolítica de Investimento
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência de até 5% dos lucros auferidos (regime de caixa), com base em balanço semestral, limitada a 5% do patrimônio líquido, para arcar com despesas extraordinárias dos Ativos-Alvo
Responsabilidade: Limitada
Taxa de Administração fixa mensal de R$ 6.500,00 (sem taxa de gestão no Feeder, sendo devida exclusivamente à Administradora). Taxa de Performance: não há. Taxa de Custódia mensal de R$ 6.500,00. Sem taxa de ingresso ou saída. Valores mínimos atualizados anualmente pelo IPCA/IBGE. Distribuição de rendimentos mínima de 95% dos lucros pelo regime de caixa, podendo ser mensal até o 5º Dia Útil. Resgate apenas em hipóteses específicas (término do prazo, amortização integral ou liquidação). Responsabilidade dos Cotistas limitada ao valor das Cotas subscritas.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor/emissor
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia de Cotistas
- Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
- Fim do prazo de duração do Fundo
- Não aprovação do plano de resolução do patrimônio líquido negativo
- Patrimônio líquido negativo sem aprovação de plano de resolução
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM