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LAPB OPPORTUNITIES FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

29/07/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,15% (a.a.)
Taxa de Gestão2,00%
Taxa de Performance20,00% s/ 100% do CDI acumulado no período

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 10º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação; saldo residual pago em até 10 dias úteis após o encerramento dos balanços semestrais (30/06 e 31/12).
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência facultativa, mediante retenção de até 5% dos resultados do Fundo, calculada com base nas disponibilidades de caixa existentes, conforme balanço semestral.

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado, sem possibilidade de resgate de cotas. Prazo de duração indeterminado. Distribuição privada, sem esforços públicos, nos termos do art. 8º, I, da Resolução CVM 160. Primeira emissão de 200.000 cotas a R$ 100,00, totalizando R$ 20.000.000,00, sem montante mínimo (distribuição parcial admitida). Responsabilidade dos cotistas limitada ao valor subscrito.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial, arbitral ou administrativa do Fundo e/ou da Classe ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única e/ou do Fundo
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Alienação de todos os Ativos-Alvo antes do prazo de encerramento
  • Deliberação da Assembleia de Cotistas
  • Demais casos previstos no Regulamento e na regulamentação aplicável

Histórico de Governança

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.30/07/2026 (atual)

Gestor

HALTIN CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA30/07/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM