KNUQ11

KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FII RL

R$ 104,46
+0,28%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

27/05/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração1,40% (a.a.)
Taxa de Custódia0,08%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 8º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos
Encerramento Exercício30 de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFIDC

Garantias e Risco

Cobrança: A estratégia de cobrança dos Ativos e dos Ativos de Liquidez eventualmente inadimplentes será estabelecida e implementada pelo GESTOR, independentemente de aprovação em assembleia geral de Cotistas, mediante a adoção dos procedimentos pertinentes aos respectivos Ativos ou Ativos de Liquidez

Reserva de Caixa: O FUNDO poderá manter parcela do seu patrimônio permanentemente aplicada em moeda nacional, títulos de emissão do tesouro nacional, operações compromissadas com lastro nos Ativos de Liquidez, cotas de fundos de investimento cuja política de investimento seja o investimento nos Ativos de Liquidez e outros ativos financeiros admitidos nos termos da regulamentação aplicável

Responsabilidade: Limitada

O regulamento foi alterado em 27/05/2026 para incluir referência à Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, sem alteração das principais características do fundo. A individualização das taxas que compõem a taxa global poderá ser consultada no website do gestor (https://www.kinea.com.br/) e, a partir de 29/05/2026, na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA (www.data.anbima.com/busca/transparencia-de-taxas-de-fundos). O exercício social do fundo é de 1º de julho a 30 de junho. O fundo possui uma única classe de cotas e prazo de duração indeterminado.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Oscilações relevantes nos valores dos Ativos ou Ativos de Liquidez nos quais o FUNDO invista
  • Pedido de declaração judicial de insolvência do FUNDO

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do ADMINISTRADOR
  • Desinvestimento com relação a todos os Ativos e os Ativos de Liquidez integrantes do patrimônio do FUNDO
  • Ocorrência de patrimônio líquido negativo após a alienação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez da carteira do FUNDO
  • Renúncia e não substituição do GESTOR ou do CUSTODIANTE em até 180 dias da respectiva ocorrência

Histórico de Governança

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.07/12/2022 (atual)

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA.07/12/2022 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega KNUQ11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM