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JS RENDA IMOBILIÁRIA FII RL

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Política de Investimento

02/12/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão0,90%
Taxa de Performance20,00% s/ Subclasse A: não aplicável. Subclasse B: waterfall com (i) retorno de 100% do capital integralizado, (ii) retorno preferencial de IPCA + 12% a.a., (iii) catch-up de 20% à Gestora, (iv) divisão 80/20 (80% Cotistas B / 20% Gestora)
Taxa de Custódia0,07%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, até o 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pela Classe, a título de antecipação dos rendimentos do semestre
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII de renda imobiliária com subclasses sênior e subordinada
Subordinação Mínima15,00%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência equivalente a até 5% do valor a ser distribuído aos cotistas a cada mês, constituída pela Administradora mediante retenção, mediante aprovação em Assembleia de Cotistas e comunicação prévia aos cotistas, para arcar com despesas extraordinárias dos ativos imobiliários.

Responsabilidade: Limitada

Fundo em fase pré-operacional (sem cotistas e sem início de atividades até a data do instrumento). 1ª Emissão de Cotas Subclasse A: 7.850.000 cotas a R$100,00 (R$ 785.000.000,00), com captação mínima de R$ 150.000.000,00, destinada a investidores profissionais sob rito de registro automático (Resolução CVM 160). Prazo de colocação de até 180 dias. Administradora: Banco J. Safra S.A. Gestora: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Coordenador Líder: Banco Safra S.A. Custodiante e escriturador: Banco Safra S.A. Resolução de conflitos por arbitragem na CCBC, sede São Paulo/SP.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em bolsa e/ou balcão
  • Eventos de default em ativos de crédito
  • Exercícios de opções de compra e venda caso a Classe figure na ponta vendedora
  • Outros eventos que a Administradora identifique com impacto significativo no Patrimônio Líquido

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação da Assembleia de Cotistas
  • Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição pela Assembleia
  • Fim do prazo de duração de 7 anos
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades

Histórico de Governança

Administrador

BANCO J. SAFRA S.A.29/09/2025 (atual)

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.29/09/2025 (atual)

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/09/2025 (atual)

Custodiante

BANCO SAFRA S/A29/09/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.102/12/2025 (atual)

Taxa de Gestão

0.902/12/2025 (atual)

Taxa de Performance

2002/12/2025 (atual)

Taxa de Custódia

0.07502/12/2025 (atual)

Benchmark

Subclasse A: não aplicável. Subclasse B: waterfall com (i) retorno de 100% do capital integralizado, (ii) retorno preferencial de IPCA + 12% a.a., (iii) catch-up de 20% à Gestora, (iv) divisão 80/20 (80% Cotistas B / 20% Gestora)02/12/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM