JC

JS CRÉDITO ESTRUTURADO FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

18/02/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão0,90%
Taxa de Performance10,00% s/ 100% da variação acumulada do DI (Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 Dias Úteis)
Taxa de Custódia0,07%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima obrigatória de 95% dos lucros auferidos pela Classe, apurados pelo regime de caixa, com base em balanços semestrais (30/06 e 31/12). Pagamentos mensais a título de antecipação: no 1º Dia Útil do mês subsequente enquanto as Cotas estiverem em mercado de balcão; no 10º Dia Útil do mês subsequente caso migradas para bolsa ou quando operacionalmente viável no balcão. Saldo semestral residual pago em até 1 Dia Útil (balcão) ou 10 Dias Úteis (bolsa) após o encerramento dos balanços semestrais.
Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil do mês de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII de Crédito Estruturado (Papel Híbrido, Gestão Ativa, Multicategoria)

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: poderá ser constituída mediante retenção de até 5% dos resultados da Classe, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciada em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, para pagamento de despesas extraordinárias.

Responsabilidade: Limitada

Documento trata-se de Instrumento Particular de Alteração do Regulamento (datado de 18/02/2026) que retifica (a) a denominação da classe única (de 'JS Recebíveis Imobiliários FII' para 'JS Crédito Estruturado FII') e (b) o ato declaratório da Gestora para exercício da atividade de administração de carteiras, dispensada de assembleia por se tratar de erro formal. Administradora: Banco J. Safra S.A. (CNPJ 03.017.677/0001-20, Ato Declaratório CVM 11.124/2010). Gestora: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 65.913.436/0001-17, Ato Declaratório CVM 7.150/2003). Custódia, tesouraria, controle e processamento de ativos: Banco J. Safra S.A. Escrituração: Banco Safra S.A. (CNPJ 58.160.789/0001-28). Classificação ANBIMA: Papel Híbrido Gestão Ativa Multicategoria, Categoria Imobiliário. Público-alvo: Público em Geral. Responsabilidade dos Cotistas: limitada ao valor das Cotas subscritas.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores realizadas em bolsa e/ou balcão
  • Eventos de default em ativos de crédito que a Classe tenha em carteira
  • Exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
  • Outros eventos que a Administradora identifique e que possam gerar impacto significativo no patrimônio líquido da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Amortização integral das Cotas
  • Deliberação em Assembleia de Cotistas
  • Liquidação da Classe e/ou do Fundo
  • Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 mantido por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades
  • Término do Prazo de Duração

Histórico de Governança

Administrador

BANCO J. SAFRA S.A.31/03/2025 (atual)

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.31/03/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM