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Política de Investimento

04/03/2026Ver documento

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados em balanço semestral (30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipação mensal até o 15º dia útil do mês subsequente
Encerramento ExercícioÚltimo dia de dezembro de cada ano

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFIDC
Subordinação Mínima10,00%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajuste e despesas extraordinárias

Responsabilidade: Ilimitada

Documento datado de 04/03/2026. Administradora: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 40.434.681/0001-10). Gestora: ASSET BANK - ASSET MANAGEMENT LTDA. (CNPJ 42.221.617/0001-87). Custodiante: a própria Administradora. Fundo Restrito, destinado exclusivamente a Investidores Profissionais. Taxa de Administração e Taxa de Gestão são ISENTAS para as Subclasses Sênior e Mezanino; apenas a Subclasse Subordinada Júnior paga taxa fixa mensal (R$ 2.000,00 admin + R$ 1.000,00 gestão), isenta nos primeiros 6 meses após operacionalização do Fundo. Não há taxa de performance, taxa de entrada, taxa de saída ou taxa máxima de distribuição. Capital Autorizado: R$ 500.000.000,00.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem quórum para deliberação em até 90 dias
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
  • Patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienados os demais ativos da carteira

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento/destituição/renúncia do Administrador ou Gestor sem substituição em 90 dias
  • Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
  • Patrimônio líquido negativo após reservas e alienação de ativos

Histórico de Governança

Administrador

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.21/03/2024 (atual)

Gestor

ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA21/03/2024 (atual)

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.21/03/2024 (atual)

Custodiante

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.21/03/2024 (atual)

Fontes: B3 • CVM