JKEF11
JKEF11
FIIJK E FII
N/D
Política de Investimento
16/10/2024Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,03% (a.a.)
Taxa de Performance0,00%
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,00%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo), com possibilidade de pagamentos mensais até o 10º dia útil
Encerramento Exercício31/12
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoImobiliário
Garantias e Risco
Garantias: Alienação fiduciária, Imóveis, Direitos Reais
Cobrança: Cobrança extrajudicial e/ou judicial para cotistas inadimplentes com multa de 2% e juros de 1% ao mês mais IPCA.
Reserva de Caixa: O Administrador poderá optar pela permanência dos recursos no caixa para garantir pagamento de exigibilidades e provisões.
Responsabilidade: Ilimitada
Data do regulamento: 16 de outubro de 2024. Administrador: Vórtx DTVM. O regulamento prevê taxas adicionais de escrituração (R$ 2.200/mês) e banco liquidante (R$ 1.500/mês).
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Alteração no valor justo dos investimentos que impacte materialmente o PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Não substituição do Administrador em 90 dias
- PL inferior a 10% do patrimônio inicial
- Patrimônio Líquido negativo após consumo de reservas
Histórico de Governança
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.19/11/2015 (atual)
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.17/10/2024 (atual)
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.17/10/2024 (atual)
Taxa de Administração
0.03916/10/2024 (atual)
Taxa de Performance
016/10/2024 (atual)
Taxa de Custódia
0.00116/10/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM