JKDF11
JKDF11
FIIJK D FII
N/D
Política de Investimento
16/10/2024Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,03% (a.a.)
Taxa de Performance0,00%
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,00%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo 95% dos lucros), podendo ser mensal até o 10º dia útil.
Encerramento Exercício31 de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoAtivos Imobiliários
Concentração Máx. Originador100,00%
Concentração Máx. Devedor100,00%
Garantias e Risco
Garantias: Imóveis, Direitos Reais, Ônus Reais
Cobrança: Cobrança extrajudicial ou judicial com atualização pelo IPCA, juros de 1% ao mês e multa de 2%.
Reserva de Caixa: Retenção de recursos para pagamento de exigibilidades e provisões.
Responsabilidade: Limitada
Taxa de administração mínima de R$ 15.000,00/mês corrigida pelo IPCA. Taxas extras de escrituração (R$ 2.200/mês) e banco liquidante B3 (R$ 1.500/mês).
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Alteração no valor justo dos investimentos com impacto material no PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Ocorrência de Patrimônio Líquido negativo
- Patrimônio Líquido inferior a 10% do patrimônio inicial
- Vacância do Administrador por mais de 90 dias sem substituição
Histórico de Governança
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.19/11/2015 (atual)
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.17/10/2024 (atual)
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.17/10/2024 (atual)
Taxa de Administração
0.03916/10/2024 (atual)
Taxa de Performance
016/10/2024 (atual)
Taxa de Custódia
0.00116/10/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM