JIVEMAUÁ HEDGE FUND IMOBILIÁRIO FI RL

Política de Investimento

FII de responsabilidade limitada, classe única com 2 subclasses (A sênior e B subordinada), destinado exclusivamente a investidores profissionais. Aplica em ativos imobiliários (Cotas de FII, CRI, Cotas de FIDC, LH, LCI, LIG, debêntures e outros valores mobiliários permitidos aos FII) e em ativos de liquidez. Subclasse A busca rentabilidade de 100% da Taxa DI + 1,75% a.a. (base 252 DU), com prazo de 84 meses (23 de investimento + 61 de desinvestimento). Subclasse B é subordinada, com prazo indeterminado. Subordinação mínima consolidada (Índice de Controle Nível 2) de 22,5% e Índice FII mínimo de 7,5%. Permite derivativos apenas para proteção patrimonial. Vedação a investimentos no exterior.

Diferenciais

Estrutura de subclasse sênior (Cotas A) com meta de rentabilidade de DI+1,75% a.a. e subclasse subordinada (Cotas B) com prazo indeterminado, permitindo captura de prêmio de risco. Mecanismo de Índices de Controle (Nível 1, Nível 2 e FII) para monitoramento da subordinação. Período de investimento de 23 meses seguido de 61 meses de desinvestimento. Comitê de Investimento com composição paritária entre titulares de Cotas A e B. Possibilidade de integralização via chamadas de capital. Capital Autorizado de R$ 1,5 bilhão para novas emissões sem necessidade de assembleia.

Riscos

Ausência de garantia dos prestadores de serviços, do custodiante, distribuidores e do FGC. Política de investimento não representa garantia de rentabilidade, segurança ou liquidez. Regime de melhores esforços (obrigação de meio). Risco de mercado, crédito, sistêmico e liquidez. Risco de inadimplência de cotistas em chamadas de capital. Risco de não enquadramento aos Índices de Controle Mínimos, podendo acarretar amortização extraordinária das Cotas A. Risco de patrimônio líquido negativo. Risco de tributação (isenção de 20% para pessoa física condicionada a mínimo de 100 cotistas, limites de concentração e negociação em mercado organizado). Risco de substituição de prestadores essenciais.