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ITAPEMA FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

13/04/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,04% (a.a.)
Taxa de Gestão0,19%
Taxa de Custódia0,02%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo 95% dos resultados líquidos apurados em regime de caixa, com base em balancete semestral encerrado em 30/06 e 31/12)
Encerramento Exercício2026-12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima0,00%

Garantias e Risco

Garantias: Não há garantias específicas formalizadas no regulamento; a política de cobrança é exercida pelo Consultor Imobiliário (Koch Administração e Serviços Ltda.) sobre aluguéis e demais créditos imobiliários

Cobrança: Administração das locações/arrendamentos, cobrança de aluguéis e acompanhamento da situação financeira dos locatários realizada pelo Consultor Imobiliário, sob recomendação e monitoramento da Gestora.

Reserva de Caixa: Provisionamento de recursos para Encargos do mês calendário subsequente e, em hipótese de liquidação/extinção, para despesas relacionadas à liquidação da Classe.

Responsabilidade: Limitada

Taxa de Gestão possui mínimo mensal de R$ 50.000,00 corrigido anualmente pelo IPCA; oferta inicial de R$ 1.500.000.000,00 com 1.500.000 de cotas; responsabilidade dos cotistas limitada ao valor das cotas (art. 1.368-D do Código Civil).

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Patrimônio líquido negativo
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Cessação ou renúncia da Administradora ou Gestora sem substituição
  • Deliberação de Assembleia Geral de Cotistas
  • Impossibilidade de adquirir ativos admitidos pela política de investimento
  • Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe

Histórico de Governança

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.25/09/2025 (atual)

Gestor

H2 KAPITAL S.A.25/09/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM