ISSA FII
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: retenção de 5% do Resultado Operacional Disponível mensalmente, com limite máximo de 5% do Patrimônio Líquido do Fundo, destinada a arcar com despesas extraordinárias dos Ativos Imobiliários
Responsabilidade: Limitada
Taxa de Administração total de 1,50% a.a. sobre o PL, mínimo mensal de R$ 46.000,00, ajustada anualmente pelo IGPM, distribuída entre Administradora (0,30% a.a., mín. R$ 12.000,00), Gestora (0,60% a.a., mín. R$ 15.000,00), Consultoria Especializada (0,40% a.a., mín. R$ 12.000,00) e Consultoria Jurídica (0,20% a.a., mín. R$ 7.000,00). Sem taxa de ingresso ou saída. Distribuição mínima de 95% do Resultado Operacional Disponível. Primeira emissão: 150.000 cotas a R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 150.000.000,00, com possibilidade de capital autorizado adicional de até R$ 150.000.000,00. Subscrição mínima de 30.000 cotas na primeira distribuição. Prazo de enquadramento para mínimo de 100 cotistas: 180 dias.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- descredenciamento do prestador de serviço essencial pela CVM
- destituição por deliberação da assembleia geral de cotistas
- dissolução, liquidação extrajudicial ou insolvência do prestador de serviço essencial
- patrimônio líquido negativo
- pedido de declaração judicial de insolvência do FUNDO
- renúncia do prestador de serviço essencial
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- cancelamento do registro do FUNDO na CVM
- deliberação em assembleia geral de cotistas
- não enquadramento no número mínimo de cotistas sem retomada em 30 dias
- não substituição do prestador de serviço essencial renúncia/descredenciado no prazo de 180 dias
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM