IDUA11

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DE UNIDADES AUTÔNOMAS IV FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

01/10/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,30% (a.a.)

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com pagamentos mensais até o dia 25 do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação; saldo residual pago em até 10 Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto.
Encerramento Exercício30 de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII Híbrido Gestão Ativa
Alocação Mínima95,00%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do patrimônio líquido do Fundo, constituída por retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa.

Responsabilidade: Limitada

Público-alvo restrito a investidores profissionais e qualificados. Cotas em série única na 1ª Emissão (até 500.000 cotas a R$ 100,00, totalizando até R$ 50 milhões). Capital autorizado de até R$ 500 milhões para novas emissões sem necessidade de assembleia. Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 16.695.922/0001-09). Gestor: Gestora de Recursos ID - GRID Ltda. (CNPJ 44.615.804/0001-70). A remuneração do Gestor é descontada da Taxa de Administração. Não há taxa de ingresso ou saída, podendo ser cobrado custo unitário de distribuição em novas emissões.

Eventos de Risco

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em assembleia geral de cotistas
  • Não atingimento do valor mínimo da Oferta
  • Renúncia, destituição ou liquidação extrajudicial do Administrador

Histórico de Governança

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.26/09/2023 (atual)

Gestor

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA26/09/2023 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega IDUA11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM