ICRI11

Política de Investimento

Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com classe única de cotas, prazo de duração indeterminado e responsabilidade limitada dos Cotistas ao valor subscrito. Tem por objetivo a obtenção de renda e ganhos de capital, investindo preponderantemente (mais de 2/3 do PL) em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo ainda investir em cotas de FII, LCI, LH, LIG e outros ativos financeiros permitidos. Admite operações com derivativos exclusivamente para fins de proteção patrimonial, limitadas ao valor do PL. Vedada a aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, exceto em situações excepcionais decorrentes de execução de garantias ou renegociação de dívidas. Distribui no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa, preferencialmente mensalmente.

Diferenciais

Fundo de responsabilidade limitada, com classe única de cotas, gestão ativa pelo Itaú Unibanco Asset Management, administração pela Intrag DTVM e custódia pelo Itaú Unibanco. Taxa Global de 1,00% a.a. sobre o PL (com mínimo fixo mensal de R$ 3.000,00), provisionada diariamente e paga mensalmente. Taxa Máxima de Custódia de até 0,08% a.a. (mínimo mensal de R$ 20.000,00, corrigido pelo IPC-FIPE). Sem cobrança de taxa de performance, ingresso ou saída. Capital Autorizado de até R$ 10 bilhões para novas emissões sem necessidade de assembleia. Política de distribuição de rendimentos de no mínimo 95% dos lucros, preferencialmente mensal.

Riscos

Principais riscos: (i) risco de crédito dos devedores dos Ativos; (ii) risco de execução e insuficiência das garantias; (iii) risco tributário, com possibilidade de alteração da legislação e perda de isenções; (iv) risco sistêmico e do setor imobiliário; (v) risco de desvalorização dos ativos; (vi) risco de patrimônio líquido negativo, podendo exigir aportes adicionais dos Cotistas; (vii) risco de liquidez reduzida das cotas no mercado secundário; (viii) risco de conflito de interesses em razão da contratação de entidades do mesmo conglomerado financeiro do Administrador (Gestor e Coordenador Líder); (ix) riscos relativos ao setor de securitização imobiliária e às companhias securitizadoras; (x) riscos relacionados aos créditos que lastreiam os CRI, incluindo pré-pagamento e vencimento antecipado; (xi) riscos de pré-pagamento ou amortização extraordinária; (xii) riscos de uso de derivativos; (xiii) riscos de concentração da carteira; (xiv) riscos de governança, com restrições de voto para partes relacionadas; (xv) riscos regulatórios/jurídicos; (xvi) riscos de efeitos de pandemias; (xvii) riscos de não captação da totalidade dos recursos previstos na oferta.