HOSI11
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FIIHOUSI FII RL
R$ 77,48
+4,70%
Política de Investimento
18/06/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,30% (a.a.)
Taxa de Performance20,00% s/ 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI + 2,0% ao ano
Taxa de Saída0,00%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo 95%), com pagamentos mensais até o 10º dia útil.
Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoAtivos Imobiliários
Garantias e Risco
Garantias: Alienação fiduciária, Direitos reais sobre bens imóveis
Cobrança: Cobrança extrajudicial e/ou judicial com atualização pelo IPCA, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito corrigido.
Reserva de Caixa: O Administrador pode optar pela permanência de recursos em caixa para garantir o pagamento de exigibilidades e provisões.
Responsabilidade: Limitada
A taxa de gestão é um valor fixo de R$ 20.000,00 mensais. O fundo possui capital autorizado de R$ 20 bilhões para novas emissões.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Geral
- Desinvestimento de todos os Ativos Imobiliários
- Destituição ou renúncia do Administrador/Gestor sem substituto em 30 dias
Histórico de Governança
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.10/09/2019 (atual)
Gestor
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.10/09/2019 (atual)
Auditor
ECOVIS WFA AUDITORES INDEPENDENTES S/S18/06/2025 (atual)
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.18/06/2025 (atual)
Taxa de Administração
0.318/06/2025 (atual)
Taxa de Performance
2018/06/2025 (atual)
Benchmark
100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI + 2,0% ao ano18/06/2025 (atual)
Fontes: B3 • CVM