GL
GUARDIAN LIQUIDEZ DI FII RL
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
62.364.712/0001-47
Denominação Social
GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
22/08/2025
Data de Constituição
22/08/2025
Adaptação CVM 175
22/08/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (03/09/2025)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 123,2 mi
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Ativa
Duração
Indeterminado
Início Operação
03/09/2025
Mercado
N
Cotas Emitidas
14.991.799
Prestadores de Serviço
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ do Administrador
16.695.922/0001-09
Gestor
GUARDIAN GESTORA LTDA.
CNPJ da Classe
62.364.712/0001-47
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subordinada | Subordinada | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Sênior | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de rendimentos às Cotas Seniores até o limite do Benchmark Sênior
- 3Amortização e resgate integral das Cotas Seniores até o limite do Benchmark Sênior
- 4Pagamento de rendimentos, amortização e resgate às Cotas Subordinadas com recursos remanescentes
Fontes: B3 • CVM