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GOLD FII RL

N/D
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Política de Investimento

10/12/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,27% (a.a.)
Taxa de Custódia0,06%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos (antecipação semestral)
Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil do mês de Dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de contingência para pagamento de despesas extraordinárias, mediante retenção de até 5% dos resultados da Classe, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, com base em balanço semestral

Responsabilidade: Limitada

Taxa de Administração inclui remuneração do Consultor Imobiliário (R$ 5.000,00/mês) e taxa de estruturação única de R$ 30.000,00. Taxa Máxima de Custódia de 0,06% a.a. com mínimo de R$ 6.500,00/mês. Sem taxa de performance ou ingresso. Valores mínimos atualizados pelo IGP-M.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em mercado de balcão
  • Eventos de default em ativos de crédito que a Classe tenha em carteira
  • Exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
  • Outros eventos que a Administradora identifique e que possam gerar impacto significativo no patrimônio líquido da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia de Cotistas
  • Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades

Histórico de Governança

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.08/12/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM