GLPF11
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FIIGALAPAGOS FEEDER LOGÍSTICO FII RL
R$ 109,57
+0,11%
Política de Investimento
16/12/2024Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,18% (a.a.)
Taxa de Gestão0,42%
Taxa de Performance15,00% s/ Rentabilidade que exceder 15% ao ano sobre o valor integralizado.
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,00%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal
Encerramento Exercício31 de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoCotas de FII
Alocação Mínima95,00%
Garantias e Risco
Cobrança: Cobrança extrajudicial e/ou judicial de cotistas inadimplentes com atualização pelo IPCA, juros de 1% ao mês e multa de 2%.
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa.
Responsabilidade: Limitada
A taxa de custódia está incluída na taxa de administração. O fundo possui prazo de duração indeterminado e é constituído sob regime de condomínio fechado.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Alteração no valor justo dos investimentos que impacte materialmente o Patrimônio Líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência do Administrador
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador sem substituição em 90 dias
- Ocorrência de Patrimônio Líquido negativo após consumo de reservas e alienação de ativos
Histórico de Governança
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.06/12/2024 (atual)
Gestor
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.06/12/2024 (atual)
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.06/12/2024 (atual)
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.06/12/2024 (atual)
Taxa de Administração
0.1816/12/2024 (atual)
Taxa de Gestão
0.4216/12/2024 (atual)
Taxa de Performance
1516/12/2024 (atual)
Taxa de Custódia
0.00116/12/2024 (atual)
Benchmark
Rentabilidade que exceder 15% ao ano sobre o valor integralizado.16/12/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM