FTRE11

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FIGTREE RENDA EDUCACIONAL FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

07/08/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,20% (a.a.)
Taxa de Gestão0,75%
Taxa de Performance15,00% s/ IPCA + 10% (100% do IPCA acrescido de 10%)
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,01%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mensal, no 10º dia útil do mês subsequente ao mês de competência, a critério do GESTOR e do ADMINISTRADOR, observado o Montante Mínimo de Distribuição semestral de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa
Encerramento ExercícioÚltimo dia útil de dezembro de cada ano

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência formada pela retenção de até 5% dos recursos distribuídos a título de rendimentos aos cotistas, com valor máximo equivalente a 5% do Patrimônio Líquido da Classe, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a despesas extraordinárias dos Ativos Alvo

Responsabilidade: Limitada

Documento é o regulamento do Anexo I (Classe Única de Cotas com Responsabilidade Limitada) do FIGTREE RENDA EDUCACIONAL FII. Não há apêndice específico de subclasse divulgado neste documento. Os campos 'agente_cobranca' e 'consultora_especializada' não estão identificados nominalmente no regulamento, embora a contratação de Consultoria Especializada e Agente de Cobrança seja prevista como possibilidade. O fundo é constituído sob a Resolução CVM 175, Anexo Normativo III, com regime de condomínio fechado e prazo indeterminado.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação do FUNDO de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo FUNDO que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de cotas
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo FUNDO

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em assembleia geral de cotistas
  • Liquidação judicial ou extrajudicial do ADMINISTRADOR
  • Renúncia ou destituição do ADMINISTRADOR sem eleição de substituto

Histórico de Governança

Administrador

VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.23/11/2023 (atual)

Gestor

FIGTREE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.23/11/2023 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega FTRE11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM