FR

FRATIX FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

01/04/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão0,50%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, até o 15º Dia Útil do segundo mês subsequente ao mês de competência
Encerramento Exercício30 de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

A taxa de custódia é de R$ 1.000,00 mensais, corrigida anualmente pelo IPCA. O fundo é destinado exclusivamente a Investidores Profissionais. O regulamento prevê a possibilidade de integralização de cotas por meio de entrega de bens e direitos (Ativos Alvo e/ou Ativos Financeiros), mediante aprovação em Assembleia Especial de Cotistas quanto ao valor atribuído.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial/arbitral/administrativa da Classe ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor de Ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor de Ativos

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas por fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação da Classe
  • Patrimônio Líquido negativo
  • Renúncia ou destituição do Administrador sem eleição de substituto em até 30 dias úteis

Histórico de Governança

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.26/12/2022 (atual)

Gestor

GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.26/12/2022 (atual)

Fontes: B3 • CVM