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FOF JHSF PRIVATE FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

29/05/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,05% (a.a.)
Taxa de Gestão0,25%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + média aritmética do Yield IMA-B do semestre anterior + spread de 1%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 14º dia útil do mês subsequente ao mês de competência
Encerramento Exercício2026-12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima67,00%

Garantias e Risco

Cobrança: Custos de cobrança dos ativos são de responsabilidade da classe até o limite do PL; aportes adicionais pelos cotistas podem ser necessários para manutenção de procedimentos judiciais/extrajudiciais

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 1% do total de ativos, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído em 2025 (CNPJ 50.718.891/0001-94), sob a Resolução CVM 175 e Lei 8.668. Foro: São Paulo/SP. Encerramento do exercício social em 31 de dezembro. Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, com apuração semestral (30/06 e 31/12).

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
  • Patrimônio Líquido negativo
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em assembleia de cotistas
  • Desenquadramento passivo involuntário
  • Inadimplência de patrimônio mínimo inicial
  • Renúncia/destituição do Administrador sem substituto

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM17/05/2023 (atual)

Gestor

JHSF CAPITAL LTDA.17/05/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM