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FLAMENGO FII RL

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Política de Investimento

17/04/2025Ver documento

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição semestral mínima obrigatória de 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa (balancetes em 30/06 e 31/12), com possibilidade de adiantamentos mensais até o 14º Dia Útil do mês subsequente
Encerramento Exercício12/31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias dos ativos

Responsabilidade: Limitada

Taxa de Administração cobrada como valor mínimo mensal (R$ 18.000, atualizada pelo IPCA), sem percentual sobre patrimônio. Taxa de Custódia de R$ 2.000 mensais (atualizada pelo IPCA). Fundo não possui Taxa de Gestão, Taxa de Performance, taxa de ingresso ou de saída. Pode cobrar Taxa de Distribuição Primária em novas emissões. Regime de caixa para distribuição de resultados, com mínimo semestral de 95% dos lucros.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Verificação de Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia
  • Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
  • Não aprovação de plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo
  • Pedido de declaração judicial de insolvência

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.27/05/2021 (atual)

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA27/05/2021 (atual)

Fontes: B3 • CVM