FL

FARIA LIMA PLAZA FII RL

N/D

Indicadores

Ref: 01/07/2026

DY 12m

0,00%

DY Mensal

N/D

Retorno 1m

-0,00%

VP/Cota

R$ 1.008,25

PL

R$ 219,5 mi

Cotistas

6.969

Taxa Adm.

0,15%

Taxa Gestão

0,80%

Taxa Perf.

25,00% s/ 16% a.a. (base 252 Dias Úteis) como Taxa de Correção; após retorno de 100% do valor integralizado corrigido pela Taxa de Correção, 25% do excedente é pago ao Gestor e 75% aos cotistas.

Análise do Fundo

Política de Investimento

FII de classe única, com prazo de duração de 48 meses (prorrogável por até 2 períodos de 1 ano), que objetiva valorização e rentabilidade das cotas por meio da aquisição, direta ou via SPE, de parte ideal do imóvel 'Faria Lima Plaza' (Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 949, São Paulo/SP), exploração comercial via locação, realização de reformas/benfeitorias e eventual alienação. As disponibilidades financeiras são aplicadas em Ativos de Liquidez (fundos de renda fixa, títulos públicos/privados e derivativos exclusivamente para proteção patrimonial). Vedada aplicação no exterior e vedada a realização de day trade. Prazo de enquadramento à política de investimento: 180 dias da 1ª integralização.

Diferenciais

FII de 'tijolo' com subclassificação 'híbrido' e gestão 'definida', segmento escritórios, com co-gestão profissional da Capitânia Alternatives S.A. (gestão dos Ativos de Liquidez), imóvel único localizado em região premium de São Paulo (Faria Lima), Capital Autorizado de até R$ 2 bilhões, taxa de performance com hurdle de 16% a.a. e split 75/25 após retorno integral do capital corrigido.

Riscos

Riscos de mercado, crédito, liquidez, marcação a mercado, concentração, riscos relativos ao setor imobiliário, riscos relacionados à Oferta, riscos tributários (inclusive perda da isenção de IRF para pessoa física caso não sejam cumpridos os requisitos de 100 cotistas e negociação exclusiva em bolsa/balcão), risco proveniente do uso de derivativos (apenas para proteção patrimonial), potenciais conflitos de interesses e riscos relativos à não manutenção das condições de enquadramento da carteira.

Rendimentos (12m)

Nenhum rendimento registrado nos últimos 12 meses.

Últimos Eventos Corporativos

Nenhum evento corporativo registrado.

Fontes: B3 • CVM